Raport Badawczy = Research Report ; RB/7/2004

Bibliografia s. 22-23

23 stron ; 21 cm

Praca dotyczy wspomagania decyzji przy zarządzaniu kapitałami firm i przedsiębiorstw z uwzględnieniem różnych form ryzyka. Korzyści wynikające z zainwestowania kapitału w rozważane opcje rozwojowe są oceniane przy pomocy dwuczynnikowej funkcji użyteczności. Pierwszy czynnik wyraża oczekiwany zysk, w oparciu o estymowane prawdopodobieństwo sukcesu, zaś drugi - zysk najgorszego przypadku, gwarantujący przeżycie i uniknięcie ryzyka bankructwa. Rozważane są problemy zarządzania inwestycjami w rozwoju długofalowym i przestrzennym oraz zarządzanie rezerwami kapitałowymi (drogą finansowania działań prewencyjnych) mających na celu redukcję zagrożeń i strat, oraz eliminację strat (drogą ubezpieczenia zagrożonego majątku). Dla oceny strat stosuje się dwuczynnikową funkcję nieużyteczności. Metodologia powyższa umożliwia wspomaganie rozwoju (przez wybór optymalnych opcji i innowacji) jak i zabezpieczenie egzystencji przez optymalizację wydatków na działania prewencyjne, np. diagnostykę i profilaktykę w usługach medycznych lub edukację (chroniącą przed bezrobociem).

23 pages ; 21 cm

Bibliography p. 22-23