Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL

Szczegóły
Opis

Tytuł:: CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL
Autorzy:: Kolupa M.
Tematy:: PORTFOLIO RISK CALCULATION
ECONOMICS
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

The paper shows that calculation of the portfolio risk by Sharpe's method is identical with their prediction basing on the trend model .

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL