Temat: PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:: Jarek, Sławomir
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
Construction of a Stable Portfolio of Financial Investments by Means of the Worst-Case Distribution
Autorzy:: Krzemienowski, Adam
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Optymalizacja
Portfel inwestycji
Stabilność
Investment portfolio
Optimization
Stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza składowych głównych
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Entropia
Portfel zdywersyfikowany
Współczynnik ryzyka
Diversification of investment portfolio
Diversified portfolio
Entropy
Principal component analysis
Risk coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Portfel klientów jako narzędzie efektywnego zarządzania relacjami z klientami
The portfolio of clients – as a tool for efective customer relationship management
Autorzy:: Żak, Katarzyna
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Klient
Portfel
Szacowanie
Wartość
Zarządzanie
Customer
Estimating
Management
Portfolio
Value; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "PORTFOLIO" wg kryterium: Temat