Temat: systematyczne ryzyko

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Współwytwórcy:: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Statystyki i Informatyki
Data publikacji:: 2015-02-20T14:11:35Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Model rownowagi rynku kapitalowego CAPM, a wycena aktywow na Gieldzie Papierow Wartosciowych w Warszawie
The capital market balance model - CAPM against asset valuation on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski L.
Tematy:: ryzyko systematyczne
Gielda Papierow Wartosciowych Warszawa
portfel rynkowy
model CAPM zob.model rownowagi rynku kapitalowego
ryzyko specyficzne
aktywa kapitalowe
model rownowagi rynku kapitalowego
rynek kapitalowy
rynkowa premia za ryzyko
notowania gieldowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

Szczegóły

Informacja