Wszystkie pola: SYSTEMATIC RISK

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: systematic risk
market risk
beta factor
ryzyko systematyczne
ryzyko rynkowe
współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Autorzy:: Elżbieta Majewska
Data publikacji:: 2010
Tematy:: ryzyko systematyczne
współczynnik beta
średnia różnica Giniego
uogólniony współczynnik Giniego
systematic risk
beta coefficient
Gini’s mean difference
extended Gini coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Autorzy:: Majewska, Elżbieta
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko systematyczne
współczynnik beta
średnia różnica Giniego
uogólniony współczynnik Giniego
systematic risk
beta coefficient
Gini’s mean difference
extended Gini coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Persistence of Beta of Mutual Funds Operating in Poland
Autorzy:: Wieloch, Michał
Data publikacji:: 2017-09-08
Tematy:: mutual funds
investment funds
performance attribution
portfolio performance
beta
investment risk
systematic risk
investment funds effectiveness
systematic risk volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski Ireneusz
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Ireneusz Dąbrowski
Data publikacji:: 2015
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski, Ireneusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: APPLICATION OF BLUME’S BETA ADJUSTMENT METHOD IN RISK PREDICTION ON THE EXAMPLE OF WIG20 COMPANIES
Autorzy:: Bartłomiej Lisicki
Data publikacji:: 2017-10-15
Tematy:: shares
systematic risk
beta
Blume’s adjustment method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "SYSTEMATIC RISK" wg kryterium: Wszystkie pola