Temat: SYSTEMATIC RISK - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "SYSTEMATIC RISK" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 23

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: APPLICATION OF BLUME’S BETA ADJUSTMENT METHOD IN RISK PREDICTION ON THE EXAMPLE OF WIG20 COMPANIES
Autorzy:: Bartłomiej Lisicki
Data publikacji:: 2017-10-15
Tematy:: shares
systematic risk
beta
Blume’s adjustment method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Selected Robust Methods for Camp Model Estimation
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Data publikacji:: 2012-12-01
Tematy:: OLS estimators
systematic risk
LTS estimators
quantile regression estimators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application.
Многофакторная эффективность портфеля Фамы-Френча на Бирже ценных бумаг в Варшаве: применение метода бутстреп
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: Fama-French model
bootstrap method
return changes
systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: QUANTIFICATION OF THE SYSTEMATIC RISK IN INDUSTRIES
Autorzy:: Majdúchová Helena
Siváková Bernadeta
Rybárová Daniela
Šagátová Slavka
Tematy:: CAPITAL ASSET PRICING MODEL
BETA COEFFICIENT
SYSTEMATIC RISK
ACCOUNTING MODEL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: systematic risk
market risk
beta factor
ryzyko systematyczne
ryzyko rynkowe
współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: systematic risk
market risk
beta factor
ryzyko systematyczne
ryzyko rynkowe
współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski Ireneusz
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 23

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies