Temat: Risk Diversification

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autorzy:: Zygmunt, Aleksandra
Szewczyk, Mirosława
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: discriminant analysis models
shares investment
risk diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті
Financial and organizational prerequisites for using a technique of hedging in domestic risk management
Финансово-организационные предпосылки применения технологии хеджирования в отечественном риск-менеджменте
Autorzy:: Kucherenko, A. V.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
Tematy:: диверсифікація ризику
фінансовий ринок
фінансова технологія
фінансові інструменти
деривативи.
диверсификация риска
финансовый рынок
финансовая технология
финансовые инструменты
деривативы
risk diversification
financial market
financial technique
financial instruments
derivatives; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Konieczny, Ryszard
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: diversification effect
Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: WYKORZYSTANIE METOD ILOŚCIOWYCH W BUDOWIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO DWÓCH SPÓŁEK
UTILIZATION OF QUANTITATIVE METHODS IN THE CONSTRUCTION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE TWO COMPANIES
Autorzy:: Worzała, Wiktoria
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:: rate of return
risk
income
diversification
efficiency
stopa zwrotu
ryzyko
dochód
dywersyfikacja
efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection
Autorzy:: Pavlík, Martin
Lukáčik, Martin
Michalski, Grzegorz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Markowitz diversification
VBA
Visual Basic for Application
Excel
risk
re¬turn
standard deviation
Jarque-Bera statistics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza składowych głównych
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Entropia
Portfel zdywersyfikowany
Współczynnik ryzyka
Diversification of investment portfolio
Diversified portfolio
Entropy
Principal component analysis
Risk coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Risk Diversification" wg kryterium: Temat