Temat: SYSTEMATIC RISK - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Instrumenty polityki mikro- i makroostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń
Autorzy:: Czerwińska, Teresa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Prudential policy, insurance sector, systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: systematic risk
market risk
beta factor
ryzyko systematyczne
ryzyko rynkowe
współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ zmian kursowych CHF a kształtowanie dochodów kredytobiorców
The impact of CHF/PLN rate changes on borrowers’ income creation
Autorzy:: Dąbrowski, Ireneusz
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:: sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe
feedbacks
denominated debt
systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski, Ireneusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Evaluation of Investing Efficiency of Open Pension Funds by Means of the Method of Cluster Analysis
Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych metodą analizy skupień
Autorzy:: Mikulec, Artur
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: normal distribution
systematic risk
profitability of investment
portfolio
Shaqpe Ratio
Jensen Ratio
M2 - measure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański, Stanisław
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Cena ryzyka
Model Famy i Frencha
Ryzyko systematyczne
Symulacja stóp zwrotu
Fama-French model
Return simulations
Risk
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Comparison of crypto-assets market risk proxies
Analiza ryzyka rynkowego na rynku kryptoaktywów. Porównanie indeksów cyfrowych aktywów
Autorzy:: Mercik, Aleksander
Cupriak, Daniel
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: cryptoassets
digital tokens
blockchain
cryptocurrency
systematic risk
CAPM
kryptoaktywa
tokeny cyfrowe
łańcuch bloków
kryptowaluta
metoda wyceny aktywów kapitałowych
systematyczne ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu
Levels of beta coefficients evaluated on varied returns on the example of RESPECT index
Autorzy:: Lisicki, Bartłomiej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Efekt interwału
Parametr beta
Ryzyko systematyczne
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Beta coefficient
Corporate social responsibility
Intervalling effect
Stocks
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "SYSTEMATIC RISK" wg kryterium: Temat