Temat: portfolio diversification

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: International diversification in the periods of major economic changes
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: diversification
Rao’s Quadratic Entropy
Portfolio Diversification Index
Most Diversified Portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Integration in Central European capital markets in the context of the global COVID-19 pandemic
Autorzy:: Pedro Pardal
Rui Dias
Petr Šuleř
Nuno Teixeira
Tomáš Krulický
Data publikacji:: 2020
Tematy:: COVID-19
capital market
financial integration
portfolio diversification
financial crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Art as an investment in Poland - the first 20 years after the collapse of the central planning economy
Autorzy:: Potocki Tomasz
Rogozińska Anna
Tematy:: art investment
art market
portfolio diversification
alternative investments
emotional investments
Poland; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Efektywność wprowadzenia do portfelawybranych certyfikatów strukturyzowanychtypu tracker
The effectiveness of WSE market portfolio with commodity investments
Autorzy:: Magdalena Walczak
Tematy:: certyfikaty strukturyzowane
inwestycje alternatywne dywersyfikacja portfela
alternative investments
portfolio diversification
tracker certificates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Random walks and market efficiency tests: evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic
Autorzy:: Rui Dias
Nuno Teixeira
Veronika Machova
Pedro Pardal
Jakub Horak
Marek Vochozka
Data publikacji:: 2020
Tematy:: COVID-19
capital market
random walk hypothesis
efficient market hypothesis
arbitration
portfolio diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Anna Misiuk
Olga Zajkowska
Data publikacji:: 2010
Tematy:: market stock exchange
stock exchange indices
WIG20
cointegration theory
Granger causality
portfolio diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modeling the Optimal Portfolio: the Case of the Largest European Stock Exchanges
Modelowanie optymalnego portfela: przypadek największych europejskich giełd papierów wartościowych
Autorzy:: Florin Aliu
Artor Nuhiu
Besnik Krasniqi
Fisnik Aliu
Data publikacji:: 2020
Tematy:: dywersyfikacja portfela
giełdy papierów wartościowych
współczynnik korelacji
zmienność
Portfolio diversification
stock exchanges
correlation coefficient
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wybrane społeczno-ekonomiczne Uwarunkowania dywersyfikacji portfela aktywów finansowych gospodarstw domowych
Socioeconomic Context of Households Portfolio Diversification
Autorzy:: Aneta Kłopocka
Tematy:: Aktywa
Depozyty kapitałowe
Dywersyfikacja portfela
Gospodarstwa domowe
Oszczędności gospodarstw domowych
Assets
Capital deposits
Household
Household savings
Portfolio diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Marek Andrzej Kociński
Data publikacji:: 2012
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "portfolio diversification" wg kryterium: Temat