Temat: INVESTMENT ANALYSIS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Autorzy:: Katarzyna Budny
Jan Tatar
Tematy:: Analiza matematyczna
Analiza wielowymiarowa
Fundusze inwestycyjne
Portfel inwestycyjny
Wektor losowy
Investment funds
Investment portfolio
Mathematical analysis
Multi-dimensional analysis
Random vector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Autorzy:: Budny, Katarzyna
Tatar, Jan
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza matematyczna
Analiza wielowymiarowa
Fundusze inwestycyjne
Portfel inwestycyjny
Wektor losowy
Investment funds
Investment portfolio
Mathematical analysis
Multi-dimensional analysis
Random vector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
Review of Chosen Methods of Copula Estimation
Autorzy:: Justyna Majewska
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody estymacji
Portfel inwestycyjny
Estimation methods
Investment portfolio
Risk analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
Review of Chosen Methods of Copula Estimation
Autorzy:: Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody estymacji
Portfel inwestycyjny
Estimation methods
Investment portfolio
Risk analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Analiza giełdowa
Giełda papierów wartościowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Investment decisions
Investment portfolio
Stock exchange analysis
Stock market
Stock market companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza giełdowa
Giełda papierów wartościowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Investment decisions
Investment portfolio
Stock exchange analysis
Stock market
Stock market companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Daniel Iskra
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:: Adrianna Mastalerz-Kodzis
Ewa Pośpiech
Tematy:: Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "INVESTMENT ANALYSIS" wg kryterium: Temat