Wszystkie pola: estimation theory

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Potrykus, Marcin
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: portfolio theory
Polish capital market
estimation window
minimal risk
maximum efficiency
teoria portfelowa
polski rynek kapitałowy
okno estymacji
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Potrykus Marcin
Tematy:: portfolio theory
Polish capital market
estimation window
minimal risk
maximum efficiency
teoria portfelowa
polski rynek kapitałowy
okno estymacji
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka
Testing the Effectiveness of CAPM in the Valuation of Financial Instruments − Estimation of the Risk-free Rate Using a Zero-beta Portfolio
Autorzy:: Michał Kasolik
Tematy:: CAPM
portfel aktywów zero-beta
teoria portfelowa
hipoteza rynku efektywnego
CAMP
zero-beta portfolio
portfolio theory
efficient market hypothesis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja