- Tytuł:
- Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
- Autorzy:
- Mercik, Aleksander Autor
- Współwytwórcy:
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
- Data publikacji:
- 2018
- Tematy:
-
Teoria estymacji
Value at risk
Matematyka finansowa
Ryzyko finansowe - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Academica
Artykuł