Wszystkie pola: SYSTEMATIC RISK

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: QUANTIFICATION OF THE SYSTEMATIC RISK IN INDUSTRIES
Autorzy:: Majdúchová Helena
Siváková Bernadeta
Rybárová Daniela
Šagátová Slavka
Tematy:: CAPITAL ASSET PRICING MODEL
BETA COEFFICIENT
SYSTEMATIC RISK
ACCOUNTING MODEL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Identification of sources of the systematic risk on the Polish capital market
Autorzy:: Zamojska, Anna
Data publikacji:: 2006
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Ryzyko inwestycyjne - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: "Zarażenie finansowe" źródłem ryzyka systemowego
"Financial Contagion" as the Source of Systematic Risk
Autorzy:: Tomasz Zieliński
Tematy:: Finanse
Ryzyko finansowe
Finance
Financial risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: "Zarażenie finansowe" źródłem ryzyka systemowego
"Financial Contagion" as the Source of Systematic Risk
Autorzy:: Zieliński, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Finanse
Ryzyko finansowe
Finance
Financial risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A dynamic MST-deltaCoVaR model o systematic risk in the European insurance sector
Współwytwórcy:: Wanat, Stanisław Autor
Katedra Matematyki (Uniwersytet Ekonomiczny ; Kraków)
Denkowska, Anna Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Ubezpieczenia
Ryzyko systemowe
Europa
Metody statystyczne
Modele ekonometryczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: systematic risk
market risk
beta factor
ryzyko systematyczne
ryzyko rynkowe
współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy:: Michalak, Aneta Autor
Współwytwórcy:: Wydział Organizacji i Zarządzania (Politechnika Śląska)
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Przedsiębiorstwo
Ryzyko gospodarcze; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Autorzy:: Elżbieta Majewska
Data publikacji:: 2010
Tematy:: ryzyko systematyczne
współczynnik beta
średnia różnica Giniego
uogólniony współczynnik Giniego
systematic risk
beta coefficient
Gini’s mean difference
extended Gini coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP
Alternative Method of Systematic Risk Measurement in CAMP Model
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Tematy:: Ocena ryzyka
Odporne metody statystyczne
Regresja liniowa
Linear regression
Risk assessment
Robust statistical methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Autorzy:: Majewska, Elżbieta
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko systematyczne
współczynnik beta
średnia różnica Giniego
uogólniony współczynnik Giniego
systematic risk
beta coefficient
Gini’s mean difference
extended Gini coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP
Alternative Method of Systematic Risk Measurement in CAMP Model
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ocena ryzyka
Odporne metody statystyczne
Regresja liniowa
Linear regression
Risk assessment
Robust statistical methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Instrumenty polityki mikro- i makroostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń
Autorzy:: Czerwińska, Teresa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Prudential policy, insurance sector, systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: MOMENTUM AS A SYSTEMATIC RISK FACTOR ON THE BOND MARKET: EVIDENCE FOR THE CROATIAN GOVERNMENT BONDS
Autorzy:: Orloviċ Zrinka
Dolinar Denis
Zoričiċ Davor
Tematy:: MOMENTUM
GOVERNMENT
CROATIAN BOND MARKET
DEBT MARKET
INVESTING; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Instrumenty polityki mikro- i makroostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń
Autorzy:: Teresa Czerwińska
Data publikacji:: 2015
Tematy:: Prudential policy, insurance sector, systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Persistence of Beta of Mutual Funds Operating in Poland
Autorzy:: Wieloch, Michał
Data publikacji:: 2017-09-08
Tematy:: mutual funds
investment funds
performance attribution
portfolio performance
beta
investment risk
systematic risk
investment funds effectiveness
systematic risk volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski Ireneusz
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Ireneusz Dąbrowski
Data publikacji:: 2015
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Sprzężenia zwrotne i ryzyko systemowe kredytów denominowanych w Polsce
Feedbacks and Systematic Risk of Denominated Debt in Poland
Autorzy:: Dąbrowski, Ireneusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: feedbacks
denominated debt
systematic risk
sprzężenia zwrotne
kredyty denominowane
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: APPLICATION OF BLUME’S BETA ADJUSTMENT METHOD IN RISK PREDICTION ON THE EXAMPLE OF WIG20 COMPANIES
Autorzy:: Bartłomiej Lisicki
Data publikacji:: 2017-10-15
Tematy:: shares
systematic risk
beta
Blume’s adjustment method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Selected Robust Methods for Camp Model Estimation
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Data publikacji:: 2012-12-01
Tematy:: OLS estimators
systematic risk
LTS estimators
quantile regression estimators; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application.
Многофакторная эффективность портфеля Фамы-Френча на Бирже ценных бумаг в Варшаве: применение метода бутстреп
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: Fama-French model
bootstrap method
return changes
systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "SYSTEMATIC RISK" wg kryterium: Wszystkie pola