Wszystkie pola: minimum variance portfolio - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "minimum variance portfolio" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Minimum variance portfolio selection for large number of stocks : application of time-varying covariance matrices
Autorzy:: Fiszeder, Piotr
Data publikacji:: 2011
Tematy:: Ekonometria - stosowanie
Zarządzanie portfelem - modele matematyczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Equity Portfolio Optimization with Gold
Optymalizacja portfela akcji za pomocą złota
Autorzy:: Izabela Pruchnicka-Grabias
Data publikacji:: 2021-01-13
Tematy:: tock portfolio optimization
gold
stocks
minimum variance portfolio
optymalizacja portfela akcji
złoto
akcje
portfel o minimalnej wariancji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Equity Portfolio Optimization With Gold
Optymalizacja portfela akcji za pomocą złota
Autorzy:: Izabela Pruchnicka-Grabias
Data publikacji:: 2021-05-18
Tematy:: tock portfolio optimization
gold
stocks
minimum variance portfolio
optymalizacja portfela akcji
złoto
akcje
portfel o minimalnej wariancji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Equity Portfolio Optimization with Gold
Optymalizacja portfela akcji za pomocą złota
Autorzy:: Pruchnicka-Grabias, Izabela
Data publikacji:: 2021-01-13
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: tock portfolio optimization
gold
stocks
minimum variance portfolio
optymalizacja portfela akcji
złoto
akcje
portfel o minimalnej wariancji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz Katarzyna
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies