Temat: PORTFOLIO SELECTION

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Portfolio selection for Polish stocks using the multivariate skew normal distribution
Autorzy:: Adcock, C.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: portfel
kapitał
portfolio selection
stock; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: In defence of mean variance optimisation
Autorzy:: Adock, C. J.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: optymizacja
ekonometria
portfolio selection
optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A new approach to risk assessment in fuzzy portfolio selection
Autorzy:: Dymowa, L.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk assessment
fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Discrete time portfolio selection with proportional transaction costs
Autorzy:: Bobryk, R. V.
Stettner, Ł.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: portfolio selection
transaction costs
Bellman equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: INVESTMENT OPPRTUNITIES EFFICIENT FRONTIERS MODELLING
Autorzy:: Mlynarovič Vladimír
Tematy:: EFFICIENT PORTFOLIO SETS
INVESTMENT ANALYSIS
MARKOWITZ PORTFOLIO SELECTION PROBLEMS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and selection of efficient portfolios
Autorzy:: Bogdan RĘBIASZ
Tematy:: portfolio selection
risk, fuzzy numbers
simulation
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and the selection of efficient portfolios
Autorzy:: Rębiasz, B.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk
fuzzy numbers
simulation
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Sampling methods for investment portfolio formulation procedure at increased market volatility
Autorzy:: Dzicher, Mateusz
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Investment decisions
Optimization techniques
Portfolio selection
Statistical simulation methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Fuzzy optimization for portfolio selection based on Embedding Theorem in Fuzzy Normed Linear Spaces
Autorzy:: Farnaz Solatikia
Erdem Kiliç
Gerhard Wilhelm Weber
Data publikacji:: 2014-05-01
Tematy:: Embedding problem
Fuzzy optimization
Fuzzy Banach Space
Portfolio selection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Sampling methods for investment portfolio formulation procedure at increased market volatility
Autorzy:: Dzicher Mateusz
Tematy:: Investment decisions
Optimization techniques
Portfolio selection
Statistical simulation methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: New method of selecting efficient project portfolios in the presence of hybrid uncertainty
Autorzy:: RĘBIASZ Bogdan
Tematy:: portfolio selection
data processing
hybrid uncertainty
random fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: New method of selecting efficient project portfolios in the presence of hybrid uncertainty
Autorzy:: Rębiasz, B.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: portfolio selection
data processing
hybrid uncertainty
random fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: New method of selecting efficient project portfolios in the presence of hybrid uncertainty
Autorzy:: Rębiasz, B.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: portfolio selection
data processing
hybrid uncertainty
random fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: A Fuzzy Decision-Making Approach for Portfolio Management with Direct Real Estate Investment
Sprendimų priėmimo metodas esant neapibrėžtumui tiesioginių nekilnojamojo turto investicijų portfelio valdymo metu
Autorzy:: Eddie Chi Man Hui
Otto Muk Fai Lau
Kak Keung Lo
Tematy:: Modern portfolio theory
Imprecise information
Fuzzy linear programming
Portfolio selection
Decision making; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: ANALYSIS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI) ON THE BASIS OF GLOBAL 100 RANKING (Analiza atrakcyjności inwestycji w spolki odpowiedzialne spolecznie (SRI) na podstawie rankingu Global 100)
Autorzy:: Kazmierkiewicz, Piotr
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION
INVESTMENT SCREENS
PORTFOLIO SELECTION
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, A.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: ryzyko
semiwariancja
wybór portfela
portfel efektywny
risk
semi-variance
portfolio selection
efficient portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: ANALYSIS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI) ON THE BASIS OF GLOBAL 100 RANKING (Analiza atrakcyjności inwestycji w spolki odpowiedzialne spolecznie (SRI) na podstawie rankingu Global 100)
Autorzy:: Kazmierkiewicz Piotr
Tematy:: FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION
INVESTMENT SCREENS
PORTFOLIO SELECTION
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Konstrukcja portfeli efektywnych z zastosowaniem Wielorównaniowych Modeli GARCH
Construction of Efficient Portfolios with Application of Multivariate GARCH Models
Autorzy:: Fiszeder Piotr
Tematy:: multivariate GARCH models
portfolio selection
efficient portfolios
wielorównaniowe modele GARCH
konstrukcja portfela
porfele efektywne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Metoda wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych
A method for selecting an effective investment project portfolio
Autorzy:: Bogdan RĘBIASZ
Tematy:: programowanie matematyczne
wybór efektywnych portfeli inwestycji
ryzyko
symulacje
mathematical programming
portfolio selection
risk
simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Metoda wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych
Autorzy:: Rębiasz, B.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: programowanie matematyczne
wybór efektywnych portfeli inwestycji
ryzyko
symulacje
mathematical programming
portfolio selection
risk
simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: A generalization of the Zionts-Wallenius multiple criteria decision making algorithm
Autorzy:: Kaliszewski, I.
Zionts, S.
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: wielokryterialne podejmowanie decyzji
zagadnienie wypukłe
zamiana
selekcja portfela
multiple criteria decision making
convex problems
trade-off
portfolio selection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: A generalization of the Zionts-Wallenius multiple criteria decision making algorithm
Autorzy:: Kaliszewski, I.
Zionts, S.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: wielokryterialne podejmowanie decyzji
zagadnienie wypukłe
zamiana
selekcja portfela
multiple criteria decision making
convex problems
trade-off
portfolio selection; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "PORTFOLIO SELECTION" wg kryterium: Temat