Temat: Portfolio analysis theory

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:: Jarek, Sławomir
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:: Sławomir Jarek
Tematy:: Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Portfolio analysis, Markowitz theory
Analiza portfelowa, teoria Markowitza
Autorzy:: Grześ, Piotr
Słowa kluczowe:: Investment portfolio, Markowitz theory, optimal portfolios, portfolio analysis
Portfel inwestycyjny, teoria Markowitza, portfele optymalne, analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Autorzy:: Giemza, Dawid
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected rate of return on the portfolio
Expected utility theory
Multidimensional comparative analysis
Optimal portfolio
Portfolio standard deviation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Autorzy:: Giemza Dawid
Tematy:: Expected rate of return on the portfolio
Expected utility theory
Multidimensional comparative analysis
Optimal portfolio
Portfolio standard deviation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Portfolio analysis theory" wg kryterium: Temat