Temat: Risk Diversification

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autorzy:: Zygmunt, Aleksandra
Szewczyk, Mirosława
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: discriminant analysis models
shares investment
risk diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autorzy:: Aleksandra Zygmunt
Mirosława Szewczyk
Tematy:: discriminant analysis models
shares investment
risk diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Risk diversification in corporate group as exemplified by McLaren Group Limited
Dywersyfikacja ryzyka w grupie kapitałowej na przykładzie McLaren Group Limited
Autorzy:: Olenycz, Iga
Słowa kluczowe:: ryzyko – dywersyfikacja – przedsiębiorstwo – motoryzacja
risk – diversification – enterprise – motorization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Risk Diversification Between Stock Markets In Germany And Bosnia And Herzegovina
Autorzy:: Azra Zaimović
Almira Arnaut Berilo
Data publikacji:: 2015-04-01
Tematy:: Risk Diversification
German and Bosnian Capital Markets
Markowitz method
G11
G32; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті
Financial and organizational prerequisites for using a technique of hedging in domestic risk management
Финансово-организационные предпосылки применения технологии хеджирования в отечественном риск-менеджменте
Autorzy:: A. V. Kucherenko
Data publikacji:: 2016
Tematy:: диверсифікація ризику
фінансовий ринок
фінансова технологія
фінансові інструменти
деривативи.
диверсификация риска
финансовый рынок
финансовая технология
финансовые инструменты
деривативы
risk diversification
financial market
financial technique
financial instruments
derivatives; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті
Financial and organizational prerequisites for using a technique of hedging in domestic risk management
Финансово-организационные предпосылки применения технологии хеджирования в отечественном риск-менеджменте
Autorzy:: Kucherenko, A. V.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
Tematy:: диверсифікація ризику
фінансовий ринок
фінансова технологія
фінансові інструменти
деривативи.
диверсификация риска
финансовый рынок
финансовая технология
финансовые инструменты
деривативы
risk diversification
financial market
financial technique
financial instruments
derivatives; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Understanding crypto-asset exposure: An investigation of its impact on performance and stock sensitivity among listed companies
Autorzy:: Mercik, Aleksander
Współwytwórcy:: Mercik, Aleksander
Data publikacji:: 2024-10-02
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
kryptoaktywa, kryptowaluty, stablecoiny, bitcoin, crypto-assets, Cryptocurrencies, diversification, risk factors, factor models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Stanisław Wanat
Ryszard Konieczny
Tematy:: Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds
diversification effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Konieczny, Ryszard
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: diversification effect
Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Strategie dywersyfikacji w wodociągach
Autorzy:: Rak, Janusz R.
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: zaopatrzenie w wodę
dywersyfikacja
ryzyko
bezpieczeństwo
water supply
diversification
risk
safety; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: WYKORZYSTANIE METOD ILOŚCIOWYCH W BUDOWIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO DWÓCH SPÓŁEK
UTILIZATION OF QUANTITATIVE METHODS IN THE CONSTRUCTION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE TWO COMPANIES
Autorzy:: Worzała, Wiktoria
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:: rate of return
risk
income
diversification
efficiency
stopa zwrotu
ryzyko
dochód
dywersyfikacja
efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: WYKORZYSTANIE METOD ILOŚCIOWYCH W BUDOWIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO DWÓCH SPÓŁEK
UTILIZATION OF QUANTITATIVE METHODS IN THE CONSTRUCTION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE TWO COMPANIES
Autorzy:: Worzała Wiktoria
Data publikacji:: 2016
Tematy:: rate of return
risk
income
diversification
efficiency
stopa zwrotu
ryzyko
dochód
dywersyfikacja
efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Методи управління фінансовими ризиками
Methods of Financial Risk Management
Autorzy:: Korzh Natalia
Data publikacji:: 2016-10-17
Tematy:: risk
financial risk
risk minimization
hedging
insurance
limiting diversification
the transfer of risk
ризик
фінансовий ризик
мінімізація ризиків
хеджування
страхування
лімітування
диверсифікація
передача ризиків; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: On General Theory of Risk Management and Decision Support Systems
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: risk management
decision support
utility
subjective probability
allocation of capital
diversification
gambles
lotteries
bankruptcy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Extension of the Portfolio Models with an Aspect of Purchase of Information
Autorzy:: Banek, T.
Kozłowski, E.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: risk management
decision support
utility
subjective probability
allocation of capital
diversification
gambles
lotteries
bankruptcy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection
Autorzy:: Pavlík, Martin
Lukáčik, Martin
Michalski, Grzegorz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Markowitz diversification
VBA
Visual Basic for Application
Excel
risk
re¬turn
standard deviation
Jarque-Bera statistics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection
Autorzy:: Pavlík Martin
Lukáčik Martin
Michalski Grzegorz
Tematy:: Markowitz diversification
VBA
Visual Basic for Application
Excel
risk
re¬turn
standard deviation
Jarque-Bera statistics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2015
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna
Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model
Autorzy:: Jacek Pera
Tematy:: ryzyko
dywersyfikacja
model Neumanna i Morgensterna
oczekiwana użyteczność
inwestor
risk
diversification
Neumann-Morgenstern model
expected utility
investor; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Risk Diversification" wg kryterium: Temat