Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "systematyczne ryzyko" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-22 z 22
    Tytuł:
    Comparison of crypto-assets market risk proxies
    Analiza ryzyka rynkowego na rynku kryptoaktywów. Porównanie indeksów cyfrowych aktywów
    Autorzy:
    Mercik, Aleksander
    Cupriak, Daniel
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    cryptoassets
    digital tokens
    blockchain
    cryptocurrency
    systematic risk
    CAPM
    kryptoaktywa
    tokeny cyfrowe
    łańcuch bloków
    kryptowaluta
    metoda wyceny aktywów kapitałowych
    systematyczne ryzyko
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
    Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
    ryzyko specyficzne
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja portfela
    współczynnik beta
    wariancja resztowa
    model CAPM
    portfel rynkowy
    rynkowa premia za ryzyko
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
    Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Współwytwórcy:
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Statystyki i Informatyki
    Data publikacji:
    2015-02-20T14:11:35Z
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
    ryzyko specyficzne
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja portfela
    współczynnik beta
    wariancja resztowa
    model CAPM
    portfel rynkowy
    rynkowa premia za ryzyko
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Urbański, Stanisław
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cena ryzyka
    Model Famy i Frencha
    Ryzyko systematyczne
    Symulacja stóp zwrotu
    Fama-French model
    Return simulations
    Risk
    Systematic risk
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The CAPM and Fama-French Models in Poland
    Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Skalna, Iwona
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Fama–French three-factor model
    Generalized Method of Moments
    risk premium
    trójczynnikowy model Famy-Frencha
    Uogólniona Metoda Momentów
    ryzyko systematyczne
    premia za ryzyko
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu
    Levels of beta coefficients evaluated on varied returns on the example of RESPECT index
    Autorzy:
    Lisicki Bartłomiej
    Tematy:
    Akcje
    Efekt interwału
    Parametr beta
    Ryzyko systematyczne
    Społeczna odpowiedzialność biznesu
    Beta coefficient
    Corporate social responsibility
    Intervalling effect
    Stocks
    Systematic risk
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu
    Levels of beta coefficients evaluated on varied returns on the example of RESPECT index
    Autorzy:
    Lisicki, Bartłomiej
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Akcje
    Efekt interwału
    Parametr beta
    Ryzyko systematyczne
    Społeczna odpowiedzialność biznesu
    Beta coefficient
    Corporate social responsibility
    Intervalling effect
    Stocks
    Systematic risk
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
    Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
    Autorzy:
    Majewska, Elżbieta
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko systematyczne
    współczynnik beta
    średnia różnica Giniego
    uogólniony współczynnik Giniego
    systematic risk
    beta coefficient
    Gini’s mean difference
    extended Gini coefficient
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Model rownowagi rynku kapitalowego CAPM, a wycena aktywow na Gieldzie Papierow Wartosciowych w Warszawie
    The capital market balance model - CAPM against asset valuation on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski L.
    Tematy:
    ryzyko systematyczne
    Gielda Papierow Wartosciowych Warszawa
    portfel rynkowy
    model CAPM zob.model rownowagi rynku kapitalowego
    ryzyko specyficzne
    aktywa kapitalowe
    model rownowagi rynku kapitalowego
    rynek kapitalowy
    rynkowa premia za ryzyko
    notowania gieldowe
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    AGRO
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analysis of risks and their impact on enterprise performance by creating Enterprise Risk Model
    Anliza ryzyk i ich wpływ na wydajność przedsiębiorstwa poprzez tworzenie modelu ryzyka przedsiębiorstwa
    Autorzy:
    Kiselakova, D.
    Horvathova, J.
    Sofrankova, B.
    Soltes, M.
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    risk model
    systematic risk
    unsystematic risk
    ß coefficient
    enterprise performance
    enterprise risk model
    ERM
    model ryzyka
    ryzyko systematyczne
    ryzyko niesystematyczne
    współczynnik ß
    wydajność przedsiębiorstwa
    model ryzyka przedsiębiorstwa
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analysis of risks and their impact on enterprise performance by creating Enterprise Risk Model
    Autorzy:
    Kiselakova, D.
    Horvathova, J.
    Sofrankova, B.
    Soltes, M.
    Data publikacji:
    2015
    Słowa kluczowe:
    risk model
    systematic risk
    unsystematic risk
    ß coefficient
    enterprise performance
    enterprise risk model
    ERM
    model ryzyka
    ryzyko systematyczne
    ryzyko niesystematyczne
    współczynnik ß
    wydajność przedsiębiorstwa
    model ryzyka przedsiębiorstwa
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    BazTech
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-22 z 22

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies