Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "THE PORTFOLIO THEORY" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Dostawca treści
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-54 z 54
    Tytuł:
    Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywów kapitałowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych
    An application the portfolio theory and the capital assets pricing model to evaluation agricultural risk
    Autorzy:
    Sulewski, P.
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywów kapitałowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych
    An application the portfolio theory and the capital assets pricing model to evaluation agricultural risk
    Autorzy:
    Sulewski P.
    Dostawca treści:
    AGRO
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej
    Size and Property Portfolio Diversification in the Modern Portfolio Theory Context
    Autorzy:
    Mateusz Mikołajczak
    Maciej Mańkowski
    Data publikacji:
    2013-09-30
    Tematy:
    dywersyfikacja
    redukcja ryzyka
    portfel nieruchomości
    nowoczesna teoria portfelowa
    liczba składników w portfelu
    diversification
    risk reduction
    property portfolio
    Modern Portfolio Theory
    portfolio size
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego
    Directions of development of the theory of investment portfolio
    Autorzy:
    Elżbieta Ostrowska
    Data publikacji:
    2014-10
    Tematy:
    portfel klasyczny, skoncentrowany, behawioralny, alternatywny, zrównoważony
    subportfel finansowy i alternatywny
    funkcje subportfeli
    classical, focused, behavioral, alternative, sustainable portfolio
    financial and alternative sub-portfolio
    functions of sub-portfolios
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Teoria portfela w leśnictwie - optymalizacja składu gatunkowego drzewostanów
    Portfolio theory in the forestry - optimization of the species composition
    Autorzy:
    Klocek, A.
    Zając, S.
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    lesnictwo
    teoria portfela
    portfel inwestycyjny
    wskaznik Sharpe'a
    gospodarka lesna
    zarzadzanie ryzykiem
    minimalizacja ryzyka
    drzewostany
    sklad gatunkowy
    optymalizacja
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
    Autorzy:
    Shalukho, A.
    Sosnina, E.
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
    Tematy:
    renewable energy sources
    operational risk of consumer's electricity
    portfolio analysis theory
    renewable energy source portfolio
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи
    The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example
    Autorzy:
    Evdokimenko Yuri
    Efimenko Galina
    Zmievskaya Irena
    Oboyanskaya Lubov
    Data publikacji:
    2016-03-31
    Tematy:
    criterion of efficiency
    profitability
    risk
    portfolio
    Markowitz portfolio theory
    критерий эффективности
    доходность
    риск
    портфель активов
    портфельная теория Марковица
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Proposal for a Practical Implementation of Maslowian Portfolio Theory
    Wniosek dotyczący praktycznego wdrożenia Maslowian Portfolio Theory
    Autorzy:
    de Brouwer, Philippe
    Data publikacji:
    2016-11-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    investing
    investment advice
    hierarchy of the goals
    portfolio theory
    Maslowian Portfolio Theory
    doradztwo inwestycyjne
    hierarchia celów
    teoria portfelowa
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Książka = Book ; KS/1/1977/R02P07
    Proceedings of the 3rd Italian-Polish conference on applications of systems theory to economy, management and technology: Białowieża, Poland, May 26-31, 1976 * Systems theory of economic * Generalized separatio in portfolio theory
    Autorzy:
    Szegö, G.
    Data publikacji:
    1977
    Wydawca:
    Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
    Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
    Dostawca treści:
    RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
    Książka
    Szczegóły
    Tytuł:
    ELEMENTS OF CONTROL THEORY APPLIED TO AN INVESTMENT PORTFOLIO IN THE CAPITAL MARKET. THE OPTIMAL TIME HORIZON FOR SELLING A PORTFOLIO
    ELEMENTY TEORII STEROWANIA ZASTOSOWANE DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. OPTYMALNY MOMENT SPRZEDAŻY PORTFELA
    Autorzy:
    Tymiński, Jerzy
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sterowanie
    optymalny moment
    sprzedaż portfela
    control
    optimal time
    sale of portfolio
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
    Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, K.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    portfolio analysis
    investment risk
    fractal dimension
    analiza portfelowa
    ryzyko inwestycyjne
    wymiar fraktalny
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka
    Testing the Effectiveness of CAPM in the Valuation of Financial Instruments − Estimation of the Risk-free Rate Using a Zero-beta Portfolio
    Autorzy:
    Michał Kasolik
    Tematy:
    CAPM
    portfel aktywów zero-beta
    teoria portfelowa
    hipoteza rynku efektywnego
    CAMP
    zero-beta portfolio
    portfolio theory
    efficient market hypothesis
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
    Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Potrykus, Marcin
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    portfolio theory
    Polish capital market
    estimation window
    minimal risk
    maximum efficiency
    teoria portfelowa
    polski rynek kapitałowy
    okno estymacji
    minimalne ryzyko
    maksymalna efektywność
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
    Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Potrykus Marcin
    Tematy:
    portfolio theory
    Polish capital market
    estimation window
    minimal risk
    maximum efficiency
    teoria portfelowa
    polski rynek kapitałowy
    okno estymacji
    minimalne ryzyko
    maksymalna efektywność
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The effectiveness of simple diversification in comparison to Markowitz portfolio theory
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Współwytwórcy:
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Metod Ilościowych
    Rutkowska-Ziarko, Anna
    Gozdek, Jerzy. Tł.
    Data publikacji:
    2011
    Tematy:
    Rynek kapitałowy - Polska
    Teoria portfelowa
    Ryzyko inwestycyjne - zarządzanie
    Zarządzanie portfelem - Polska
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu = Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
    Współwytwórcy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika Autor
    Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
    Zeug-Żebro, Katarzyna Autor
    Data publikacji:
    2018
    Tematy:
    Polska
    Ryzyko inwestycyjne
    Zarządzanie portfelem
    Akcje (ekonomia)
    Zarządzanie ryzykiem
    Stopa zwrotu
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Misiuk, Anna
    Zajkowska, Olga
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    market stock exchange
    stock exchange indices
    WIG20
    cointegration theory
    Granger causality
    portfolio diversification
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Visualisations of the Risk Investment Valuation and the Level of Inventory Control Using the GeoGebra Software
    Wizualizacje w ocenie ryzyka inwestycyjnego i sterowaniu poziomem zapasów z wykorzystaniem programu GeoGebra
    Autorzy:
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Michalska, Ewa
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Inventory control
    Omega ratio
    Portfolio theory
    Risk
    Visualisation in GeoGebra
    Ryzyko
    Sterowanie zapasami
    Teoria portfela
    Wizualizacja w programie GeoGebra
    Wskaźnik omega
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Visualisations of the risk investment valuation and the level of inventory control using the GeoGebra software
    Wizualizacje w ocenie ryzyka inwestycyjnego i sterowaniu poziomem zapasów z wykorzystaniem programu GeoGebra
    Autorzy:
    Renata Dudzińska-Baryła
    Ewa Michalska
    Tematy:
    Inventory control
    Omega ratio
    Portfolio theory
    Risk
    Visualisation in GeoGebra
    Ryzyko
    Sterowanie zapasami
    Teoria portfela
    Wizualizacja w programie GeoGebra
    Wskaźnik omega
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    CEJSH
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-54 z 54

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies