Temat: wskaźnik Sharpe’a

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wyniki ex post funduszy inwestycyjnych – ocena i analiza porównawcza funduszy otwartych i zamkniętych
Mutual Fund Ex-post Performance Measurement – evaluation and comparative analysis of open-end and closed-end funds
Autorzy:: Anna Zamojska
Tematy:: analiza falkowa
wielookresowy wskaźnik Sharpe’a
horyzont inwestycyjny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym. Analiza ryzyka i efektywności
Autorzy:: Marcin Potrykus
Tematy:: inwestycje w surowce, portfel optymalny, efektywność portfela, wskaźnik Sharpe’a
commodities, optimal portfolio, effectiveness of portfolio, Sharpe ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Marek Andrzej Kociński
Data publikacji:: 2012
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Teoria portfela w leśnictwie - optymalizacja składu gatunkowego drzewostanów
Portfolio theory in the forestry - optimization of the species composition
Autorzy:: Klocek A.
Zajac S.
Tematy:: lesnictwo
teoria portfela
portfel inwestycyjny
wskaznik Sharpe'a
gospodarka lesna
zarzadzanie ryzykiem
minimalizacja ryzyka
drzewostany
sklad gatunkowy
optymalizacja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Teoria portfela w leśnictwie - optymalizacja składu gatunkowego drzewostanów
Portfolio theory in the forestry - optimization of the species composition
Autorzy:: Klocek, A.
Zając, S.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:: lesnictwo
teoria portfela
portfel inwestycyjny
wskaznik Sharpe'a
gospodarka lesna
zarzadzanie ryzykiem
minimalizacja ryzyka
drzewostany
sklad gatunkowy
optymalizacja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Porównanie efektywności lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku w okresie 2013-2105
Performance comparison of local investment funds and foreign investment funds on the Polish market in the period 2013-2015
Autorzy:: Duong, Thanh Huong
Słowa kluczowe:: investment funds, investment funds performance analysis, Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen’s alpha
fundusze inwestycyjne, ocena efektywność funduszy inwestycyjnych, wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Treynora, wskaźnik Alfa Jensena; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: investment efficiency
investment funds
equity funds
Sharpe ratio
Spearman’s rank correlation coefficient
efektywność inwestycyjna
fundusze inwestycyjne
fundusze akcyjne
wskaźnik Sharpe’a
współczynnik korelacji rangowej Spearmana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Autorzy:: Dorota Żebrowska-Suchodolska
Data publikacji:: 2018-02-27
Tematy:: investment efficiency
investment funds
equity funds
Sharpe ratio
Spearman’s rank correlation coefficient
efektywność inwestycyjna
fundusze inwestycyjne
fundusze akcyjne
wskaźnik Sharpe’a
współczynnik korelacji rangowej Spearmana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Ocena efektywności lokowania kapitału w akcje polskiego sektora TSL w odniesieniu do wyników giełd światowych
Autorzy:: Skrodzka, W.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: sektor TSL
giełda światowa
lokowanie kapitału
akcje polskie
stopa zwrotu
Alfa Jensena
wskaźnik Sharpe’a
Alfa Sharpe'a
wskaźnik Treynora
wskaźnik Modigliani & Modigliani
wskaźnik informacyjny
capital investment
Polish TSL
world stock exchanges
Jensen's alpha
Sharpe ratio
Sharpe alpha
Treynor ratio
Modigliani & Modigliani ratio
Information Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "wskaźnik Sharpe’a" wg kryterium: Temat