Temat: PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analysis of the CPPI strategy for stocks quoted on the Warsaw Stock exchange
Analiza strategii CPPI dla spółek notowanychna GPW w Warszawie
Autorzy:: Tomasz Węgrzyn
Data publikacji:: 2012
Tematy:: portfolio insurance
CPPI strategy
portfolio management
portfolio efficiency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Maslowian Portfolio Theory Versus the Pyramid Portfolio
Autorzy:: Sebastian Majewski
Data publikacji:: 2014-06-01
Tematy:: behavioural portfolio theory
Maslowian portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Badanie wpływu ilości danych na efektywność portfela akcji zbudowanego za pomocą modelu Markowitza
Autorzy:: Banaś, J.
Stępnik, R.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: teoria portfelowa Markowitza
skuteczność portfolio
Markowitz portfolio theory
portfolio effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Portfolio as a method of documenting the development of professional competences on the example of occupational therapy
Portfolio jako metoda dokumentowania rozwoju kompetencji zawodowych na przykładzie terapii zajęciowej
Autorzy:: Janus, Edyta
Bac, Aneta
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Tematy:: "competences"
"e-portfolio"
"occupational therapy"
"portfolio"; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Different Variants of Fundamental Portfolio
Autorzy:: Waldemar Tarczyński
Data publikacji:: 2014-06-01
Tematy:: fundamental portfolio
portfolio analysis
stock exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bragger. Virtual portfolio code generator
Bragger. Generator kodu wirtualnego portfolio
Autorzy:: Raj, Hanna
Słowa kluczowe:: portfolio, generator, strona internetowa
portfolio, generator, website; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Istotność składników portfela WIG20
THE SIGNIFICANCE OF WIG20 PORTFOLIO COMPONENTS
Autorzy:: Krzysztof Guzik
Edward Smaga
Tematy:: PORTFOLIO THEORY
MARKOWITZ CURVE
EFFICIENT PORTFOLIO
UTILITY; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Odporna estymacja portfeli
Robust Portfolio Estimation
Autorzy:: Bartosz Kaszuba
Tematy:: ROBUST PORTFOLIOS
PORTFOLIO OPTIMISATION
MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Student Web Portfolio Information Technology
Autorzy:: Butsa, Yu.
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:: Web-portfolio
electronic portfolio
eportfolio
information technology; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Student Web Portfolio Information Technology
Autorzy:: Butsa, Yu.
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: Web-portfolio
electronic portfolio
eportfolio
information technology; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Cryptocurrencies as an asset class in portfolio optimisation
Współwytwórcy:: Olha Holovatiuk
Data publikacji:: 2020-09-09
Tematy:: cryptocurrencies
blockchain technology
asset class
portfolio optimisation
Modern Portfolio Theory
Post-Modern Portfolio Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Hello, Im Klaudia. Wirtualne CV z portfolio
Hello, Im Klaudia. Digital resume with portfolio
Autorzy:: Grzegolec, Klaudia
Słowa kluczowe:: cv, resume, portfolio, recruitment
cv, życiorys, portfolio, rekrutacja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Optimal Portfolio of Chosen Stocks of the Prague Stock Exchange
Autorzy:: Radim Gottwald
Data publikacji:: 2014-06-27
Tematy:: management stock portfolio
market portfolio
Stock Exchange
index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Cryptocurrencies as an asset class in portfolio optimisation
Autorzy:: Holovatiuk, Olha
Data publikacji:: 2020-09-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: cryptocurrencies
blockchain technology
asset class
portfolio optimisation
Modern Portfolio Theory
Post-Modern Portfolio Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Realizacja metody e-portfolio na platformie OLAT
The e-portfolio project on e-learning platform OLAT
Autorzy:: Ewa Palka
Tematy:: OLAT
platforma OLAT
e-portfolio
elektroniczne portfolio
dydaktyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Krzywa Markowitza jako obwiednia
THE MARKOWITZ CURVE AS AN ENVELOPE
Autorzy:: Edward Smaga
Krzysztof Guzik
Tematy:: PORTFOLIO THEORY
MARKOWITZ CURVE
EFFICIENT PORTFOLIO
HIPERBOLAS ENVELOPE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Realizacja metody e-portfolio na platformie OLAT
The e-portfolio project on e-learning platform OLAT
Autorzy:: Palka, Ewa
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: OLAT
platforma OLAT
e-portfolio
elektroniczne portfolio
dydaktyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: New Product Management with the Application of the Manufacturing Company Project Portfolio Management Concept
Autorzy:: Musioł-Urbańczyk, A.
Sorychta-Wojsczyk, B.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: project
portfolio of projects
project management
project portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: New Product Management with the Application of the Manufacturing Company Project Portfolio Management Concept
Autorzy:: Musioł-Urbańczyk, A.
Sorychta-Wojsczyk, B.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: STE GROUP
Tematy:: project
portfolio of projects
project management
project portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: My photography work portfolio
Elektroniczne portfolio prac fotograficznych
Autorzy:: Rząca, Justyna
Słowa kluczowe:: Praca licencjacka, elektroniczne portfolio prac fotograficznych
my photography work portfolio,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Diversification Benefits in the Finnish Commercial Property Market
Diversifikacijos nauda Suomijos komercinio nekilnojamojo turto rinkoje
Autorzy:: Heidi Falkenbach
Tematy:: Property portfolio
Mixed-asset portfolio
Real estate
International diversification
Finland; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Raphael Reinwald
Data publikacji:: 2021-06-30
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: INVESTMENT OPPRTUNITIES EFFICIENT FRONTIERS MODELLING
Autorzy:: Mlynarovič Vladimír
Tematy:: EFFICIENT PORTFOLIO SETS
INVESTMENT ANALYSIS
MARKOWITZ PORTFOLIO SELECTION PROBLEMS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: ACTIVITY OF BANKS OF THE KHARKIV REGION AT THE STOCK MARKET
Autorzy:: Serdyuk L. V.
Tematy:: INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT
INVESTMENT RISK
SECURITIES PORTFOLIO (KHARKIV BANKS)
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Reinwald, Raphael
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Commodities as a Tool of Risk Diversification
Autorzy:: Skapa, Stanislav
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: commodities
diversification
portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Commodities as a Tool of Risk Diversification
Autorzy:: Stanislav Skapa
Tematy:: commodities
diversification
portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Global Portfolio Investment
Autorzy:: Siemiatkowski P.
Tematy:: PORTFOLIO INVESTMENT
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Autorzy:: Giemza, Dawid
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected rate of return on the portfolio
Expected utility theory
Multidimensional comparative analysis
Optimal portfolio
Portfolio standard deviation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
Portfolio as a supporting strategy for young academics in teaching competence development.
Autorzy:: Anna Wach-Kąkolewicz
Mariusz Kąkolewicz
Tematy:: portfolio uczenia się
portfolio nauczyciela akademickiego kompetencje dydaktyczne/pedagogiczne
nauczyciel akademicki
szkoła wyższa
learning portfolio
academic portfolio
teaching skills (competence) university teacher (academic)
higher education; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Autorzy:: Giemza Dawid
Tematy:: Expected rate of return on the portfolio
Expected utility theory
Multidimensional comparative analysis
Optimal portfolio
Portfolio standard deviation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Diagnosing the product portfolio in the fourniture industry
Diagnoza portfolio produktowego w przemyśle meblarskim
Autorzy:: Olkowicz M.
Tematy:: furniture industry
furniture enterprise
furniture
portfolio management
portfolio analysis
product portfolio
product range
assortment
sale value
ABC analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: International diversification in the periods of major economic changes
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: diversification
Rao’s Quadratic Entropy
Portfolio Diversification Index
Most Diversified Portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Applications of robust statistics in the portfolio theory
Autorzy:: Kaszuba Bartosz
Tematy:: robust statistics
portfolio asset allocations
robust portfolio estimation
robust risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Interactive Approach to Project Portfolio Selection
Autorzy:: Maciej Nowak
Tadeusz Trzaskalik
Aleksandra Twardoch
Tematy:: Analityczny proces hierarchiczny
Portfel inwestycyjny
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie portfolio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Competitive advantage
Investment portfolio
Portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: International diversification in the periods of major economic changes
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: diversification
Rao’s Quadratic Entropy
Portfolio Diversification Index
Most Diversified Portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Analiza struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych
An Analysis of the Portfolio Structure of Open Pension Funds
Autorzy:: Maciej Bolisęga
Tematy:: open pension funds
investment policy
investment portfolio
structure of investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Distribution of multi-period returns and criteria for multi-period portfolio selection
Autorzy:: Adcock, C. J.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: portfolio
criteria portfolio select
efficiency frontier
kryteria wyboru portfela
granica efektywności; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Interactive Approach to Project Portfolio Selection
Autorzy:: Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Twardoch, Aleksandra
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analityczny proces hierarchiczny
Portfel inwestycyjny
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie portfolio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Competitive advantage
Investment portfolio
Portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek, Michał
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Profitability and risk of selected forms of investment on the Polish capital marke
Dochodowość i ryzyko wybranych form inwestowania na polskim rynku kapitałowym
Autorzy:: Daniluk, K.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:: active portfolio management
passive portfolio management
value investing
ETF funds
growth investing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Förderung der Lernerautonomie mit dem Europäischen Sprachenportfolio für Schüler der Oberschulen und Studierende
Rozwijanie autonomii ucznia przy pomocy Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
Supporting autonomy by means of the European Language Portfolio for post-high school students and students
Autorzy:: Orzechowska, Joanna
Słowa kluczowe:: European Language Portfolio, autonomy
Europäische Sprachenportfolio, Lernerautonomie
Europejskie portfolio językowe, autonomia ucznia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Portfolio w public relations i nie tylko. O projektowaniu treści i obrazu
Portfolio in public relations and not only. About the design of content and picture.
Autorzy:: Świder, Paulina
Słowa kluczowe:: portfolio, public relations, dizajn, kreatywność, grafika
portfolio, public relations, design, creativity, artwork; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek Michał
Ślepaczuk Robert
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych
Modified methods of portfolio analysis and their application to the evaluation of product innovation projects
Autorzy:: Ireneusz P. Rutkowski
Tematy:: product management
portfolio methods
new products
utility of portfolio man-agement methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Współwytwórcy:: University of Łódź, Chiar of Statistical Methods
Data publikacji:: 2016-04-11T14:06:33Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: The Process of Project Portfolio Management
Autorzy:: Kozarkiewicz A.
Tematy:: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization
Strategia uodparniania portfela
Autorzy:: Kałuszka, Marek
Kondratiuk-Janyska, Alina
Współwytwórcy:: Technical University of Łódź, Institute of Mathematics
Data publikacji:: 2015-03-10T11:58:56Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Bond portfolio
immunization
duration; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL
Autorzy:: Kolupa M.
Tematy:: PORTFOLIO RISK CALCULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: REITs impact on typical investment portfolio - further evidence of the sector split importance
Autorzy:: Jakub Pacholec
Data publikacji:: 2022-06-30
Tematy:: REIT
real estate
portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Risk-minimizing hedging of contingent claims in incomplete models of financial markets
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1996
Słowa kluczowe:: portfolio theory
financial economics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Value of Information for Portfolio Optimization
Autorzy:: Banek, T.
Kulikowski, R.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: value
information
portfolio optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
Autorzy:: Staszak Michał
Tematy:: portfel fundamentalny
analiza portfelowa
TMAI
Markowitz
GPW
fundamental portfolio
portfolio analysis
WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: A Fuzzy Decision-Making Approach for Portfolio Management with Direct Real Estate Investment
Sprendimų priėmimo metodas esant neapibrėžtumui tiesioginių nekilnojamojo turto investicijų portfelio valdymo metu
Autorzy:: Eddie Chi Man Hui
Otto Muk Fai Lau
Kak Keung Lo
Tematy:: Modern portfolio theory
Imprecise information
Fuzzy linear programming
Portfolio selection
Decision making; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Moje portfolio – forum dyskusji na bazie moich fascynacji
my portfolio - a discussion forum based on my fascinations
Autorzy:: Mahera, Vlada
Słowa kluczowe:: Portfolio, forum, filmiki, zdjęcia, biografia, CV
Portfolio, forum, videos, photos, biography, resume; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
Autorzy:: Staszak, Michał
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfel fundamentalny
analiza portfelowa
TMAI
Markowitz
GPW
fundamental portfolio
portfolio analysis
WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych
Modified methods of portfolio analysis and their application to the evaluation of product innovation projects
Autorzy:: Rutkowski, Ireneusz P.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: product management
portfolio methods
new products
utility of portfolio man-agement methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Donata Kopańska-Bródka
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz Katarzyna
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Short Sales at Warsaw Stock Exchange: Present Experience and Some Simulations
Krótka sprzedaż na GPW w Warszawie: dotychczasowe doświadczenia, kilka symulacji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Współwytwórcy:: University of Łódź, Department of Operations Research
Data publikacji:: 2016-05-09T08:54:39Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: short sales
portfolio investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: E-portfolio, czyli jak promować się w sieci
E-portfolio as a means of self-promotion on the Web
Autorzy:: Kwiatkowska Wioletta
Majewska Kamila
Tematy:: e-portfolio
self-promotion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: E-portfolio, czyli jak promować się w sieci
E-portfolio as a means of self-promotion on the Web
Autorzy:: Kwiatkowska, Wioletta
Majewska, Kamila
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: e-portfolio
self-promotion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization
Strategia uodparniania portfela
Autorzy:: Kałuszka, Marek
Kondratiuk-Janyska, Alina
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Bond portfolio
immunization
duration; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Short Sales at Warsaw Stock Exchange: Present Experience and Some Simulations
Krótka sprzedaż na GPW w Warszawie: dotychczasowe doświadczenia, kilka symulacji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: short sales
portfolio investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: REITs impact on typical investment portfolio - further evidence of the sector split importance
Autorzy:: Pacholec, Jakub
Data publikacji:: 2022-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: REIT
real estate
portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Rozwój dostawców w modelach portfolio relacji dostawca–nabywca
Autorzy:: Wieteska, G.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: rozwój dostawców
model portfolio
łańcuch dostaw
supplier development
model of portfolio
supply chain; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej
Size and Property Portfolio Diversification in the Modern Portfolio Theory Context
Autorzy:: Mateusz Mikołajczak
Maciej Mańkowski
Data publikacji:: 2013-09-30
Tematy:: dywersyfikacja
redukcja ryzyka
portfel nieruchomości
nowoczesna teoria portfelowa
liczba składników w portfelu
diversification
risk reduction
property portfolio
Modern Portfolio Theory
portfolio size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík Martin
Michalski Grzegorz
Lukáčik Martin
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Reflections in Street Photography - Online Portfolio
Odbicia w fotografii ulicznej – wirtualne portfolio
Autorzy:: Jacewicz, Zuzanna
Słowa kluczowe:: portfolio, fotografia, fotografia uliczna, odbicia, autoportret
portfolio, photography, street photography, reflections, self-portrait; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Non-performing loans ratio as the quality determinant of credit portfolio
Wskaźnik kredytów ze stwierdzoną utratą wartości jako determinanta jakości portfela kredytowego
Autorzy:: Janiszewski S.
Tematy:: portfolio quality
mortgage loan
quality determinant
credit portfolio
non-performing loan
ARMA model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, A.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: ryzyko
semiwariancja
wybór portfela
portfel efektywny
risk
semi-variance
portfolio selection
efficient portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Portfolio of own photos
Portfolio własnych zdjęć
Autorzy:: Diachenko, Mariia
Słowa kluczowe:: Portfolio, web application, electronic information processing, photos
Portfolio, aplikacja internetowa, elektroniczne przetwarzanie informacji, zdjęcia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela inwestora indywidualnego
Autorzy:: Pacholski, L.
Gąsior, P.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: inwestowanie
portfel inwestycyjny
ryzyko portfela
oczekiwana stopa zwrotu
investing
liquidity
portfolio risk
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: The Influence of E-Portfolio Task Through the Facebook Network on the Creativity of Junior High School Students
Autorzy:: Yanti, Yulisma
Syukri, Muhammad
Tarmizi, -
Soewarno, S.
Data publikacji:: 2018-09-30
Wydawca:: Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:: creativity portfolio task
Facebook
physics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Aneta Kosztowniak
Data publikacji:: 2023
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Barbara Glensk
Alicja Ganczarek-Gamrot
Data publikacji:: 2014
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki Jukka
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Portfolio optimization with translation of representation for transport problems
Autorzy:: Zajecka, Małgorzata
Mastalerczyk, Mateusz
Chong, Siang Yew
Yao, Xin
Kwiecien, Joanna
Chmiel, Wojciech
Dajda, Jacek
Kisiel-Dorohinicki, Marek
Byrski, Aleksander
Data publikacji:: 2025
Słowa kluczowe:: metaheuristics
portfolio optimization
transport problems; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: Product portfolio development as a creative strategy of management in a media company. A case study of Marvel Entertainment.
Rozwój portfolio produktowego jako kreatywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem medialnym. Studium przypadku Marvel Entertainment.
Autorzy:: Kapała, Katarzyna
Słowa kluczowe:: MARVEL ENTERTAINMENT - MEDIA MANAGEMENT - PRODUCT PORTFOLIO - STRATEGY
MARVEL ENTERTAINMENT - PORTFOLIO PRODUKTOWE - STRATEGIA - ZARZĄDZANIE MEDIAMI; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: System zarządzania treścią – Portfolio
Content Management System – Portfolio
Autorzy:: Rusinowska, Zofia
Słowa kluczowe:: system zarządzania treścią, portfolio, CMS, PHP, Silex
content management system, portfolio, CMS, PHP, Silex; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Kosztowniak, Aneta
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: Project Portfolio Management As an Effective Mean to Strategy Implementation
Autorzy:: Wyrozębski, Paweł
Data publikacji:: 2017-09-08
Tematy:: project management
strategy
portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Współwytwórcy:: University of Warmia and Mazury, Chair of Statistics and Informatics, Olsztyn
Data publikacji:: 2015-12-29T03:45:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: The Influence of E-Portfolio Task Through the Facebook Network on the Creativity of Junior High School Students
Autorzy:: Yulisma Yanti
Muhammad Syukri
- Tarmizi
S. Soewarno
Data publikacji:: 2018-09-30
Tematy:: creativity portfolio task
Facebook
physics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: An empirical comparison of different risk measures in portfolio optimization
Autorzy:: Lam Weng Hoe
Jaaman Saiful Hafizah
Isa Zaidi
Tematy:: portfolio
optimization
risk measures
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: Methodological Aspects of Behavioural Portfolio with Multitasking
Autorzy:: Sebastian Majewski
Data publikacji:: 2010-01-01
Tematy:: behavioural portfolio
multitasking
utility curve; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Risk-minimizing hedging of contingent claims in incomplete models of financial markets
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Portfolio theory and financial economics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "PORTFOLIO" wg kryterium: Temat