Temat: RISK PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Otsinka rivnia finansovoho ryzyku mashynobudivnykh pidpryiemstv
FINANCIAL RISK ESTIMATION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Autorzy:: Maria O. Levchenko
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Perspektyvy ekolohichno bezpechnoi liberalizatsii svitovoi torhivli
PROSPECTS FOR ENVIRONMENTALLY SAFE WORLD TRADE LIBERALIZATION
Autorzy:: Maria A. Hnatyshyn
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL
Autorzy:: Kolupa M.
Tematy:: PORTFOLIO RISK CALCULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Przemysław Jaśko
Daniel Kosiorowski
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Long run risk sensitive portfolio with general factors
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: risk sensitive criterion
weighted span norm
Bellman equation
risk sensitive portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Wartość zagrożona jako miernik oceny efektywności inwestowania na rynku kapitałowym : propozycja zastosowania w zarządzaniu logistycznym
Autorzy:: Tymińska, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: transakcje portfelowe
ryzyko portfelowe
rynek kapitałowy
decyzje logistyczne
inwestycje finansowe
portfolio transactions
risk portfolio
capital market
logistics decisions
financial investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela inwestora indywidualnego
Autorzy:: Pacholski, L.
Gąsior, P.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: inwestowanie
portfel inwestycyjny
ryzyko portfela
oczekiwana stopa zwrotu
investing
liquidity
portfolio risk
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Marek Andrzej Kociński
Data publikacji:: 2012
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Hofman, Mariusz
Data publikacji:: 2013-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Mariusz Hofman
Data publikacji:: 2013-12-15
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Optimal Portfolio Theory
Teoria portfela optymalnego
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: portfolio analysis, CVaR, investment risk, risk measures
analiza portfelowa, CVaR, ryzyko inwestycyjne, miary ryzyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Credit risk management in banks in Poland
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach w Polsce
Autorzy:: Gawron, Dominika
Słowa kluczowe:: credit risk, management of credit risk, loan portfolio, creditworthiness, non-performing loans, recommendations of KNF
ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem kredytowym, portfel kredytowy, zdolność kredytowa, kredyty zagrożone, rekomendacje KNF; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Markowitz model
Model Markowitza
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Współwytwórcy:: University of Łódź, Chiar of Statistical Methods
Data publikacji:: 2016-04-11T14:06:33Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: ANALÝZA INTEGROVANÉHO TRHOVÉHO A KREDITNÉHO RIZIKA NA PRÍKLADE BANKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU
Integrated market and credit risk analysis in the banking sector in Slovakia
Autorzy:: Barnhill Theodore
Gertler Ľubomíra
Sivák Rudolf
Tematy:: BANKING RISK
CREDIT RISK
MARKET RISK
PORTFOLIO SIMULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Aneta Kosztowniak
Data publikacji:: 2023
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Barbara Glensk
Alicja Ganczarek-Gamrot
Data publikacji:: 2014
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki Jukka
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Urszula Grzybowska
Marek Karwanski
Data publikacji:: 2013
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Kosztowniak, Aneta
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Współwytwórcy:: University of Warmia and Mazury, Chair of Statistics and Informatics, Olsztyn
Data publikacji:: 2015-12-29T03:45:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: An empirical comparison of different risk measures in portfolio optimization
Autorzy:: Lam Weng Hoe
Jaaman Saiful Hafizah
Isa Zaidi
Tematy:: portfolio
optimization
risk measures
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Raphael Reinwald
Data publikacji:: 2021-06-30
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwanski, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: ACTIVITY OF BANKS OF THE KHARKIV REGION AT THE STOCK MARKET
Autorzy:: Serdyuk L. V.
Tematy:: INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT
INVESTMENT RISK
SECURITIES PORTFOLIO (KHARKIV BANKS)
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Reinwald, Raphael
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Bernat, Tomasz
Ruszkiewicz, Robert
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: A new approach to risk assessment in fuzzy portfolio selection
Autorzy:: Dymowa, L.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk assessment
fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Bernat, Tomasz
Ruszkiewicz, Robert
Data publikacji:: 2023
Słowa kluczowe:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Applications of robust statistics in the portfolio theory
Autorzy:: Kaszuba Bartosz
Tematy:: robust statistics
portfolio asset allocations
robust portfolio estimation
robust risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll Udo
Guo Xu
Welzel Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll, Udo
Guo, Xu
Welzel, Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: MANAGING THE PORTFOLIO ON CUSTOMERS ORDER
Autorzy:: Filipczuk T.
Tematy:: INVESTMENT STRATEGY
MANAGEMENT
PORTFOLIO
RISK
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Tomasz Bernat
Robert Ruszkiewicz
Data publikacji:: 2023
Tematy:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "RISK PORTFOLIO" wg kryterium: Temat